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4月19日,萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布了關(guān)于行使“20萬科03”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)的第二次提示性公告。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,“20萬科03”債券代碼149123,此次贖回登記日為2023年5月18日,贖回資金到賬日為5月19日,贖回價格為102.56元/張(含當(dāng)期利息,且當(dāng)期利息含稅),贖回數(shù)量1000萬張,即人民幣10億元。贖回登記日次一交易日起,“20萬科03”將停止交易;贖回完成后,“20萬科03”將在深圳證券交易所摘牌。
據(jù)了解,“20萬科03”發(fā)行金額10億元,期限5年,附第 3 年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面利率為 2.56%,募資用于償還到期或回售的公司債券。
債券的主承銷商/債券受托管理人:中信證券股份有限公司,登記結(jié)算機(jī)構(gòu):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
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