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???????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????證券代碼：300653????證券簡稱：正海生物?????公告編號：2023-031

(資料圖)

????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重

大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

的真實、準(zhǔn)確、完整。

□是??否

????????????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

?是?□否

追溯調(diào)整或重述原因

□會計政策變更?□會計差錯更正?□同一控制下企業(yè)合并??其他原因

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期

???????????????????????????????????????????上年同期

??????????????本報告期??????????????????????????????????????????????????????????????增減（%）

?????????????????????????????????調(diào)整前?????????????????????????調(diào)整后?????????????????調(diào)整后

營業(yè)收入（元）???????109,080,515.27?????117,732,128.60??????????????117,732,128.60??????????-7.35%

歸屬于上市公司股東

的凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東

的扣除非經(jīng)常性損益??????53,161,551.03??????54,644,051.59???????????????54,644,051.59????????????-2.71%

的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

流量凈額（元）

基本每股收益（元/

股）

稀釋每股收益（元/

股）

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益

率（%）

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度

???????????????????????????????????????????上年度末

?????????????本報告期末??????????????????????????????????????????????????????????????末增減（%）

?????????????????????????????????調(diào)整前?????????????????????????調(diào)整后?????????????????調(diào)整后

總資產(chǎn)（元）???????1,019,909,889.77????986,904,775.50??????????????986,904,775.50??????????3.34%

歸屬于上市公司股東

的所有者權(quán)益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用?□不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目???????????????????????本報告期金額????????????????????????????????????????說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資

??????????????????????????????????????????????-6,304.14

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

支出

減：所得稅影響額?????????????????????????????????????41,871.58

合計??????????????????????????????????????????237,272.30

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

??????????????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

?????????????????????????????資產(chǎn)負(fù)債表科目

????科目??????期末余額（元）???????????期初余額（元）?????????同比增減??????????變動原因

????????????????????????????????????????????????????????主要系理財贖回，銀行存款

???貨幣資金?????200,356,949.21????82,494,532.07???142.87%

??????????????????????????????????????????????????????????余額較年初增加所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期支付試驗費預(yù)付

???預(yù)付款項??????5,178,421.35??????2,896,626.89???78.77%

????????????????????????????????????????????????????????????款增加所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系業(yè)務(wù)量增加，個人往

??其他應(yīng)收款??????1,962,229.90??????1,490,528.87???31.65%

??????????????????????????????????????????????????????????來借款金額增加所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期一期擴(kuò)建項目轉(zhuǎn)

???在建工程??????3,149,800.60?????14,630,133.43???-78.47%???資，使得在建工程發(fā)生額較

???????????????????????????????????????????????????????????年初降低所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期承兌匯票到期付

???應(yīng)付票據(jù)??????9,120,543.34?????25,149,569.28???-63.73%

?????????????????????????????????????????????????????????????款所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期應(yīng)交所得稅較期

???應(yīng)交稅費??????15,359,578.95?????9,620,859.61???59.65%

????????????????????????????????????????????????????????????初增加所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期預(yù)收貨款對應(yīng)增

??其他流動負(fù)債??????22,498.80?????????52,236.19?????-56.93%

??????????????????????????????????????????????????????????值稅較期初減少所致

??????????????????????????????利潤表科目

????科目??????年初至本期（元）??????????去年同期（元）?????????同比增減??????????變動原因

????????????????????????????????????????????????????????主要系公司進(jìn)入臨床階段的

???研發(fā)費用??????11,822,835.70?????7,565,929.03???56.26%

??????????????????????????????????????????????????????????研發(fā)項目較多導(dǎo)致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期利息收入增加所

???財務(wù)費用???????-331,404.65??????-242,645.46????36.58%

??????????????????????????????????????????????????????????????致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期由遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)

???其他收益???????284,340.00???????436,873.75?????-34.91%

????????????????????????????????????????????????????????到其他收益的金額減少所致

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期收到的理財收益

????????????????????????????????????????????????????????在投資收益科目列支，同期

?????????????????????????????????????????????????????????在公允價值變動收益里列

???投資收益??????6,914,978.50?????????0.00???????????/

????????????????????????????????????????????????????????支，綜合來看本期理財收益

?????????????????????????????????????????????????????????回升，收益較同期增長較

?????????????????????????????????????????????????????????????大。

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期列支的公允價值

????????????????????????????????????????????????????????變動收益為理財未到期的變

????????????????????????????????????????????????????????動收益，同期到期及未到期

?公允價值變動收益????2,006,399.21??????3,990,622.51???-49.72%???的理財收益均在公允價值變

????????????????????????????????????????????????????????動收益里列支。綜合實際收

????????????????????????????????????????????????????????到的理財收益和公允價值變

????????????????????????????????????????????????????????動，本期較同期增長較大。

????????????????????????????????????????????????????????主要系本期計提的應(yīng)收賬款

??信用減值損失??????-79,228.07????????-30,226.72????162.11%

??????????????????????????????????????????????????????????壞賬損失增加所致

????????????????????????????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期收到快遞賠償款

????營業(yè)外收入???????????????1,540.02?????????????13,412.00??????-88.52%

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????減少所致

???????????????????????????????????????現(xiàn)金流量表科目

???????科目?????????年初至本期（元）?????????????????去年同期（元）??????????同比增減???????????變動原因

收到其他與經(jīng)營活動??????????????????????????????????????????????????????????????主要系收到的保證金增加所

??有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????????????????????????????????????????????????致

購買商品、接受勞務(wù)??????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期種植體采購減少

??支付的現(xiàn)金?????????????????????????????????????????????????????????????????????所致

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系同期增值稅退稅款及

??支付的各項稅費?????????????8,434,690.16?????????-1,005,140.42????-939.16%???享受國家緩稅政策，使得本

???????????????????????????????????????????????????????????????????????期支付的各項稅費同比增加

取得投資收益收到的??????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期理財產(chǎn)品到期收

????現(xiàn)金??????????????????????????????????????????????????????????????????到的理財收益減少所致

購建固定資產(chǎn)、無形

???????????????????????????????????????????????????????????????????????主要系本期支付工程款等金

資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)?????????????4,496,946.97?????????13,559,286.37????-66.83%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????額比去年同期減少所致

??支付的現(xiàn)金

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金??????????????????????????????????????????????????????????????主要系理財?shù)狡谮H回后，重

???流量凈額??????????????????????????????????????????????????????????????????新購買理財減少所致

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)????????????????????????13,615?報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）???????????????????0

????????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

??????????????????????????????持股比例??????????????????????持有有限售條??質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

??股東名稱??????????股東性質(zhì)??????????????????????????持股數(shù)量

???????????????????????????????（%）??????????????????????件的股份數(shù)量?股份狀態(tài)???????數(shù)量

秘波海????????????境內(nèi)自然人??????????33.87%?????????60,961,500????0????質(zhì)押?????16,000,000

Longwood

Biotechnolog????境外法人???????????????7.67%???????13,811,874?????????0

ies?Inc.

嘉興正海創(chuàng)業(yè)

???????????????境內(nèi)非國有法

投資合伙企業(yè)?????????????????????????????2.10%????????3,775,000?????????0

?????????????????人

（有限合伙）

華夏人壽保險

股份有限公司???????????其他????????????????1.60%????????2,884,200?????????0

－自有資金

全國社?；?/p>

?????????????????其他????????????????1.17%????????2,100,962?????????0

六零二組合

中國銀行股份

有限公司－易

方達(dá)醫(yī)療保健???????????其他????????????????1.09%????????1,967,531?????????0

行業(yè)混合型證

券投資基金

香港中央結(jié)算

????????????????境外法人???????????????1.02%????????1,836,607?????????0

有限公司

中國建設(shè)銀行???????????其他????????????????0.86%????????1,545,955?????????0

????????????????????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

股份有限公司

－富國轉(zhuǎn)型機

遇混合型證券

投資基金

友邦人壽保險

有限公司－分???????????其他?????????0.82%??????1,471,925????????0

紅

中國農(nóng)業(yè)銀行

股份有限公司

－新華策略精???????????其他?????????0.80%??????1,447,125????????0

選股票型證券

投資基金

???????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

????????股東名稱????????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量

??????????秘波海??????????????????????????60,961,500????????????人民幣普通股???60,961,500

?Longwood?Biotechnologies

???????????Inc.

嘉興正海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有

?????????限合伙）

華夏人壽保險股份有限公司－自

??????????有資金

??全國社?；鹆愣M合??????????????????????????2,100,962?????????????人民幣普通股??????2,100,962

中國銀行股份有限公司－易方達(dá)

醫(yī)療保健行業(yè)混合型證券投資基?????????????????????????1,967,531?????????????人民幣普通股??????1,967,531

????????????金

???香港中央結(jié)算有限公司??????????????????????????1,836,607?????????????人民幣普通股??????1,836,607

中國建設(shè)銀行股份有限公司－富

國轉(zhuǎn)型機遇混合型證券投資基金

?友邦人壽保險有限公司－分紅?????????????????????????1,471,925?????????????人民幣普通股??????1,471,925

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－新

華策略精選股票型證券投資基金

??????????????????????????????????????秘波海為嘉興正海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

??????????????????????????????????????人。

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

（三）?限售股份變動情況

□適用??不適用

三、其他重要事項

?適用?□不適用

本次變更主要是企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)范圍的變更。

司產(chǎn)品宮腔修復(fù)膜完成首例受試者隨機入組，正式進(jìn)入臨床試驗。

本次變更主要是完成有效期屆滿延續(xù)及生產(chǎn)許可證編號的變更。同日，公司發(fā)布《關(guān)于公司申報醫(yī)療器

?????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

械注冊獲得受理的公告》（公告編號：2023-010），公司產(chǎn)品磷酸酸蝕劑收到山東省藥品監(jiān)督管理局下

發(fā)的醫(yī)療器械注冊申請受理通知。

四、季度財務(wù)報表

（一）?財務(wù)報表

編制單位：煙臺正海生物科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目????????????????期末余額?????????????????????年初余額

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????????200,356,949.21?????????82,494,532.07

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)????????????????????????455,595,685.28????????534,207,770.64

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款????????????????????????????46,064,069.79?????????45,617,298.27

?應(yīng)收款項融資???????????????????????????1,029,782.40??????????1,235,401.60

?預(yù)付款項?????????????????????????????5,178,421.35??????????2,896,626.89

?應(yīng)收保費

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款????????????????????????????1,962,229.90???????????1,490,528.87

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????????????????????35,654,177.06?????????40,694,964.04

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

?其他流動資產(chǎn)???????????????????????????1,661,907.36??????????1,369,192.89

流動資產(chǎn)合計??????????????????????????747,503,222.35????????710,006,315.27

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資

?其他權(quán)益工具投資

?其他非流動金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)?????????????????????????????111,090.03????????????118,551.36

?固定資產(chǎn)???????????????????????????223,077,762.64????????213,402,856.90

?在建工程?????????????????????????????3,149,800.60?????????14,630,133.43

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)

?無形資產(chǎn)????????????????????????????36,796,131.22?????????37,217,106.17

?開發(fā)支出

?商譽

?長期待攤費用?????????????????????????????505,696.58????????????689,002.73

??????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

?遞延所得稅資產(chǎn)???????????2,646,980.29??????????2,668,398.16

?其他非流動資產(chǎn)???????????6,119,206.06??????????8,172,411.48

非流動資產(chǎn)合計??????????272,406,667.42????????276,898,460.23

資產(chǎn)總計???????????1,019,909,889.77????????986,904,775.50

流動負(fù)債：

?短期借款

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)?????????????9,120,543.34??????????25,149,569.28

?應(yīng)付賬款????????????27,330,264.74??????????33,727,206.11

?預(yù)收款項

?合同負(fù)債?????????????6,433,698.22???????????6,170,343.98

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬??????????14,028,558.48??????????19,126,288.03

?應(yīng)交稅費????????????15,359,578.95???????????9,620,859.61

?其他應(yīng)付款???????????13,066,696.23??????????11,766,258.87

??其中：應(yīng)付利息

??????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

?其他流動負(fù)債??????????????22,498.80??????????????52,236.19

流動負(fù)債合計???????????85,361,838.76?????????105,612,762.07

非流動負(fù)債：

?保險合同準(zhǔn)備金

?長期借款

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負(fù)債

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計負(fù)債

?遞延收益?????????????9,818,331.60???????????9,961,117.35

?遞延所得稅負(fù)債??????????6,223,104.43???????????6,223,104.43

?其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計??????????16,041,436.03??????????16,184,221.78

負(fù)債合計????????????101,403,274.79?????????121,796,983.85

所有者權(quán)益：

?股本?????????????180,000,000.00?????????180,000,000.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?資本公積???????????169,418,284.73?????????169,418,284.73

?減：庫存股

?其他綜合收益

?專項儲備

?盈余公積????????????80,100,905.37??????????80,100,905.37

?一般風(fēng)險準(zhǔn)備

?未分配利潤??????????488,987,424.88?????????435,588,601.55

??????????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計????????????????????????918,506,614.98???????????865,107,791.65

?少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計??????????????????????????918,506,614.98????????????865,107,791.65

負(fù)債和所有者權(quán)益總計?????????????????????1,019,909,889.77????????????986,904,775.50

法定代表人：宋侃???????????????主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙麗???????????????????會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉寧

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目?????????????????????本期發(fā)生額????????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入????????????????????????????109,080,515.27???????????117,732,128.60

?其中：營業(yè)收入???????????????????????????109,080,515.27???????????117,732,128.60

????利息收入

????已賺保費

????手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本???????????????????????????????55,350,360.81????????????57,455,972.26

?其中：營業(yè)成本??????????????????????????????11,144,407.46????????????12,881,729.18

???????利息支出

???????手續(xù)費及傭金支出

???????退保金

???????賠付支出凈額

???????提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

???????保單紅利支出

???????分保費用

???????稅金及附加?????????????????????????????998,153.04???????????????989,898.13

???????銷售費用???????????????????????????25,430,493.49????????????29,018,155.72

???????管理費用????????????????????????????6,285,875.77?????????????7,242,905.66

???????研發(fā)費用???????????????????????????11,822,835.70?????????????7,565,929.03

???????財務(wù)費用?????????????????????????????-331,404.65?????????????-242,645.46

????????其中：利息費用

?????????????利息收入????????????????????????337,646.29???????????????239,121.92

?加：其他收益??????????????????????????????????284,340.00???????????????436,873.75

??????投資收益（損失以“－”號填

列）

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

??????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

???公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

??????信用減值損失（損失以“-”號

?????????????????????????????????????????-79,228.07???????????????-30,226.72

填列）

??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

??????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

??????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

??加：營業(yè)外收入?????????????????????????1,540.02??????????13,412.00

??減：營業(yè)外支出?????????????????????????6,736.14???????????8,028.17

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

??減：所得稅費用?????????????????????9,452,624.65???????9,658,839.18

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

??（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

??（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

???（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額?????????????????????53,398,823.33??????55,019,970.53

??歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

??（一）基本每股收益???????????????????????????0.30???????????????0.31

??（二）稀釋每股收益???????????????????????????0.30???????????????0.31

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：宋侃????????????主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙麗???????????會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：張曉寧

???????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

??????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目??????????本期發(fā)生額????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金???????108,138,451.08????????119,548,870.94

?客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費返還

?收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?????????6,864,060.57??????????3,569,213.26

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計????????????115,002,511.65????????123,118,084.20

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????3,441,000.76??????????8,199,637.22

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

?支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金???????23,647,235.15?????????25,934,195.12

?支付的各項稅費????????????????8,434,690.16?????????-1,005,140.42

?支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金????????28,066,929.37?????????25,361,356.75

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????63,589,855.44?????????58,490,048.67

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????51,412,656.21?????????64,628,035.53

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金????????????404,000,000.00????????418,000,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金????????????3,569,073.84??????????6,698,310.68

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計????????????407,569,073.84????????424,698,310.68

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金??????????????320,000,000.00????????428,000,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計????????????324,496,946.97????????441,559,286.37

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????83,072,126.87????????-16,860,975.69

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

?????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司?2023?年第一季度報告

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金

?收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

???其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額??????134,484,783.08?????????????47,767,059.84

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????57,045,622.79????????????112,648,356.27

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????191,530,405.87????????????160,415,416.11

（二）?審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是??否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

?????????????????????????????????????煙臺正海生物科技股份有限公司

???????????????????????????????????????????董事會

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