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6月28日基金凈值：國泰價(jià)值先鋒股票A最新凈值0.8633，跌1.02%

2023-06-29 02:09:07 來源：證券之星


(資料圖片僅供參考)

6月28日，國泰價(jià)值先鋒股票A最新單位凈值為0.8633元，累計(jì)凈值為0.8633元，較前一交易日下跌1.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.0%，近3個(gè)月下跌5.59%，近6個(gè)月下跌5.64%，近1年下跌15.52%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

國泰價(jià)值先鋒股票A為股票型基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比94.4%，債券占凈值比0.62%，現(xiàn)金占凈值比6.6%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經(jīng)理為王陽、邱曉旭，基金經(jīng)理王陽于2021年3月9日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-12.78%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有27次，其中盈利次數(shù)為11次，勝率為40.74%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）基金經(jīng)理邱曉旭于2022年8月16日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)-15.16%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有4次，其中盈利次數(shù)為2次，勝率為50.0%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來）

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