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更多>上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資
料概要更新
(資料圖)
編制日期:2023年5月26日
送出日期:2023年5月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 華安上證180ETF 基金代碼 510180
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限
基金管理人 華安基金管理有限公司 基金托管人
公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日 2006-04-13
市日期 2006-05-18
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開(kāi)放式(普通開(kāi)放式) 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2009-09-05
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理 許之彥
證券從業(yè)日期 2003-07-14
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)
為主要投資對(duì)象,投資于指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含
存托憑證)的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%,如因標(biāo)的指數(shù)成
份股調(diào)整、基金份額申購(gòu)、贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等因素導(dǎo)
致基金投資比例不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的,基金管理人將在十個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)
投資范圍
行調(diào)整。同時(shí)為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于新股(含
存托憑證)、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,該部
分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可以按照國(guó)家的有關(guān)
規(guī)定進(jìn)行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為上證180指數(shù)。
本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其
權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審
主要投資策略
慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤
偏離度和跟蹤誤差的最小化。
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提
下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將
在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借
證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和
比例。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證180指數(shù)收益率
本基金屬股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 基金。本基金為指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制策略,跟蹤上證180指數(shù),
是股票基金中風(fēng)險(xiǎn)較低、收益中等的產(chǎn)品。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期:2023-03-31
0.01% 其他資產(chǎn)
0.32% 銀行存款和結(jié)算
備付金合計(jì)
99.67% 權(quán)益投資
(三) 最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
數(shù)據(jù)截止日期:2022-12-31
70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
凈值增長(zhǎng)率 -7.24% 62.72% 1.42% -7.87% 21.58% -19.87% 32.57% 22.54% -3.35% -16.76%
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 -9.19% 59.60% -0.61% -9.64% 19.69% -21.26% 30.39% 20.36% -5.19% -18.77%
注:基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的,按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率,基金的過(guò)往業(yè)績(jī)
不代表未來(lái)表現(xiàn)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資人在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)、贖回份額的0.5%
收取申購(gòu)、贖回傭金,其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率
管理費(fèi) 0.50%
托管費(fèi) 0.10%
注: 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
(一)本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基
金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
(二)本基金投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者
在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,理性判斷市場(chǎng),并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的
各類風(fēng)險(xiǎn),包括:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金在股票型基金中屬于指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),本
基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
(三)本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
1、基金投資組合收益與標(biāo)的指數(shù)收益偏離的風(fēng)險(xiǎn)
2、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
3、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
4、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
6、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
9、退市風(fēng)險(xiǎn)
10、投資人申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
11、投資人贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
12、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
13、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
14、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
15、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保
證基金一定盈利,也不得保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的,應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì),根據(jù)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京,仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信
息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站:www.huaan.com.cn;客戶服務(wù)電話:40088-50099
(一)基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
(二)定期報(bào)告、包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告
(三)基金份額凈值
(四)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(五)其他重要資料
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