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上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資

料概要更新

(資料圖)

編制日期：2023年5月26日

送出日期：2023年5月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產(chǎn)品概況

基金簡稱 華安上證180ETF 基金代碼 510180

中國建設(shè)銀行股份有限

基金管理人 華安基金管理有限公司 基金托管人

公司

上市交易所及上上海證券交易所

基金合同生效日 2006-04-13

市日期 2006-05-18

基金類型 股票型 交易幣種 人民幣

運(yùn)作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個開放日

開始擔(dān)任本基金

2009-09-05

基金經(jīng)理的日期

基金經(jīng)理 許之彥

證券從業(yè)日期 2003-07-14

二、基金投資與凈值表現(xiàn)

(一) 投資目標(biāo)與投資策略

詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。

投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含存托憑證）

為主要投資對象，投資于指數(shù)成份股（含存托憑證）、備選成份股（含

存托憑證）的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95％，如因標(biāo)的指數(shù)成

份股調(diào)整、基金份額申購、贖回清單內(nèi)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等因素導(dǎo)

致基金投資比例不符合上述標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人將在十個交易日內(nèi)進(jìn)

投資范圍

行調(diào)整。同時為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于新股（含

存托憑證）、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，該部

分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5％。本基金可以按照國家的有關(guān)

規(guī)定進(jìn)行融資及參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。

本基金標(biāo)的指數(shù)為上證180指數(shù)。

本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其

權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動

進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審

主要投資策略

慎原則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤

偏離度和跟蹤誤差的最小化。

為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提

下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將

在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借

證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和

比例。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證180指數(shù)收益率

本基金屬股票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場

風(fēng)險收益特征 基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證180指數(shù)，

是股票基金中風(fēng)險較低、收益中等的產(chǎn)品。

(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

投資組合資產(chǎn)配置圖表

數(shù)據(jù)截止日期：2023-03-31

0.01% 其他資產(chǎn)

0.32% 銀行存款和結(jié)算

備付金合計

99.67% 權(quán)益投資

(三) 最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖

數(shù)據(jù)截止日期：2022-12-31

70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

凈值增長率 -7.24% 62.72% 1.42% -7.87% 21.58% -19.87% 32.57% 22.54% -3.35% -16.76%

業(yè)績基準(zhǔn)收益率 -9.19% 59.60% -0.61% -9.64% 19.69% -21.26% 30.39% 20.36% -5.19% -18.77%

注：基金合同生效當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計算凈值增長率,基金的過往業(yè)績

不代表未來表現(xiàn)

三、投資本基金涉及的費(fèi)用

（一） 基金銷售相關(guān)費(fèi)用

投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購、贖回份額的0.5%

收取申購、贖回傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。

（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用

以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：

費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率

管理費(fèi) 0.50%

托管費(fèi) 0.10%

注： 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險揭示與重要提示

（一）風(fēng)險揭示

（一）本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基

金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

（二）本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者

在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的

各類風(fēng)險，包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、本基金的特定風(fēng)險等等。

本基金在股票型基金中屬于指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，本

基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。

（三）本基金的特定風(fēng)險

1、基金投資組合收益與標(biāo)的指數(shù)收益偏離的風(fēng)險

2、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險

3、成份股停牌的風(fēng)險

4、成份股退市的風(fēng)險

5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險

6、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險

7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險

8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險

9、退市風(fēng)險

10、投資人申購失敗的風(fēng)險

11、投資人贖回失敗的風(fēng)險

12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險

13、存托憑證的投資風(fēng)險

14、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險

15、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險

（二）重要提示

中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷

或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保

證基金一定盈利，也不得保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。

各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)

友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)

行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。

基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信

息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存

在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相

關(guān)臨時公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；客戶服務(wù)電話：40088-50099

（一）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書

（二）定期報告、包括基金季度報告、中期報告、年度報告

（三）基金份額凈值

（四）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

（五）其他重要資料